Как изменить вид операции и назначение платежа в выписке?

Comments

• zhans, добрый день
  
  это у вас ошибки в программе? 
  т.е вы сделали неверные проводки, или это отправлены платежи с неверным указанием основания платежа?
• Цитата: это у вас ошибки в программе?т.е вы сделали неверные проводки, или это отправлены платежи с неверным указанием основания платежа?

  Это были отправлены платежи с неверным указанием (созданные в клиент банке).
  
  Помогите, пожалуйста, кто-нибудь....
• Цитата: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. В выписке за 2018г есть несколько списаний с расчетного счета, которые являются неверными - одна с видом операции "перечисление зар.платы работнику" с назначением платежа "на "хоз.нужды" - должна быть перечислением подотчетному лицу, другая также с видом "перечисление зар.платы работнику" с назначением зараб.плата за такой-то месяц, по ошибке перевели в подотчет человеку, который был в отпуске, деньги были сданы в кассу. Как быть с такими списаниями? Как их правильно исправить?

  Добрый день!
  
  Если неверное указаниие вида операции не отразилось на бухгалтерской отчетности, то не вижу смысла как-то корректировать эти платежные документы. Максимум можно сделать бухгалтерскую справку (не в программе, а на бумаге) с указанием ошибок и верным видом операции по каждому платежу.
• НКК, спасибо за ответ! Как раз таки влияет - зарплата и подотчет - разное... мне надо в выписке все изменить- с з/п на подотчет, т.к. з/п - это неверно.
• Добрый день.
  

  Цитата: Как раз таки влияет - зарплата и подотчет - разное... мне надо в выписке все изменить- с з/п на подотчет, т.к. з/п - это неверно.

  В выписке вы изменить ничего не можете. Выписка - это перечень проведённых банком операций с тем назначением платежа, который вы указали. 
  Если вам нужно исправить ошибку - 
  

  Цитата: можно сделать бухгалтерскую справку (не в программе, а на бумаге) с указанием ошибок и верным видом операции по каждому платежу.

  И уже на основании бухгалтерской справки вносите исправления в учёт.
• Цитата: И уже на основании бухгалтерской справки вносите исправления в учёт.

  Спасибо! Но как это выглядит на деле? Как заполняется эта справка и что делать дальше?
• Цитата: Как заполняется эта справка и что делать дальше?

  Справка оформляется в произвольном виде. Описываете ситуацию и способ исправления ошибки.
  Общие правила исправления ошибок - Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ПБУ 22/2010).

  Цитата: одна с видом операции "перечисление зар.платы работнику" с назначением платежа "на "хоз.нужды" - должна быть перечислением подотчетному лицу

  То есть сейчас у работника в учёте излишне выплачена заработная плата, и перерасход подотчётных средств?
  

  Цитата: другая также с видом "перечисление зар.платы работнику" с назначением зараб.плата за такой-то месяц, по ошибке перевели в подотчет человеку, который был в отпуске, деньги были сданы в кассу

  Здесь, как я понимаю, ошибка исправлена внесением ошибочно перечисленных средств в кассу, ничего дополнительно править не нужно.
• Цитата: Цитата: одна с видом операции "перечисление зар.платы работнику" с назначением платежа "на "хоз.нужды" - должна быть перечислением подотчетному лицуТо есть сейчас у работника в учёте излишне выплачена заработная плата, и перерасход подотчётных средств?

  Да, получается перерасход зар.платы, а должно быть в подотчет.

  Цитата: Цитата: другая также с видом "перечисление зар.платы работнику" с назначением зараб.плата за такой-то месяц, по ошибке перевели в подотчет человеку, который был в отпуске, деньги были сданы в кассуЗдесь, как я понимаю, ошибка исправлена внесением ошибочно перечисленных средств в кассу, ничего дополнительно править не нужно.

  Деньги в кассу внесены, но с основной операцией - списание со счета - как быть? Ее же в таком виде оставлять нельзя... там же сч.70
• Цитата: Да, получается перерасход зар.платы, а должно быть в подотчет.

  Исправляете по правилам ПБУ 22/2010.
  

  Цитата: Деньги в кассу внесены, но с основной операцией - списание со счета - как быть? Ее же в таком виде оставлять нельзя... там же сч.70

  Если обе операции были в 2018 году, то ничего править в 2019 году не следует. Это никак не отразилось ни на налоговой отчётности, ни на бухгалтерской - на конец года остатки по счетам соответствуют действительности.
• Цитата: Цитата: Да, получается перерасход зар.платы, а должно быть в подотчет.Исправляете по правилам ПБУ 22/2010.

  Понимаю, что ничего не понимаю, что же делать дальше...ООО-применяет упрощенную бухг.отчетность, бух.отчетность за год, в котором ошибка, не подписывалась и не сдавалась.
  

  Цитата: Цитата: Деньги в кассу внесены, но с основной операцией - списание со счета - как быть? Ее же в таком виде оставлять нельзя... там же сч.70Если обе операции были в 2018 году, то ничего править в 2019 году не следует. Это никак не отразилось ни на налоговой отчётности, ни на бухгалтерской - на конец года остатки по счетам соответствуют действительности.

  Чтобы провести эту операцию в выписке программа требует ввести ведомость по этой сумме, т.е. в таком виде, как выдача зар.платы,  ее провести не могу, т.к. начисления не было...
• Цитата: Чтобы провести эту операцию в выписке программа требует ввести ведомость по этой сумме, т.е. в таком виде, как выдача зар.платы,  ее провести не могу, т.к. начисления не было...

  Тогда почему вы задаёте вопрос: как исправить? Чтобы что-то исправить, нужно, чтобы это было проведено ранее.  Если эту операцию ещё не проводили (вы восстанавливаете учёт?), то проводите через счёт 76.02.
• Цитата: Если эту операцию ещё не проводили (вы восстанавливаете учёт?), то проводите через счёт 76.02.

  Да, восстанавливаю. Пожалуйста, можно подробнее, как проводить через 76.02, какие операции необходимо провести, опыта у меня немного, практически на ходу приходится вникать.
• Цитата: одна с видом операции "перечисление зар.платы работнику" с назначением платежа "на "хоз.нужды" - должна быть перечислением подотчетному лицу

  Проводите, как перечисление подотчётному лицу: Дт 71 - Кт 51. Вид операции - что вы имеете в виду? В программе "клиент-банк" или что-то другое?
  

  Цитата: другая также с видом "перечисление зар.платы работнику" с назначением зараб.плата за такой-то месяц, по ошибке перевели в подотчет человеку, который был в отпуске, деньги были сданы в кассу.

  На дату перечисления: Дт 76.2 - Кт 51
  На дату возврата Дт 50 - Кт 76.2
  И тоже - бухгалтерская справка об ошибочном платеже.
  Вместо счёта 76.2 можно использовать другой счёт, который принят у вас для учёта неустановленных сумм.
• Цитата: Проводите, как перечисление подотчётному лицу: Дт 71 - Кт 51. Вид операции - что вы имеете в виду? В программе "клиент-банк" или что-то другое?

  Вид операции в загруженной выписке в 1С из клиент-банка. То есть вид операции меняю на "перечисление подотчетному лицу" (71/51 и т.д.) или делать все же через сч.76.02?
• О какой сумме идет речь. Хотелось бы узнать, как выглядит карточка счета  по сч 70 и сч 71 по этому сотруднику.
   Если как вы пишете, то это просто «пересортица» и сотрудник не пострадал. Если подотчетная сумма прошла по сч 70, то ошибки  в учете прошли только как  излишне начисленные страховые взносы. Навряд ли эта сумма такая значительная, чтобы   вносить исправления в БУ и НУ.
• Цитата: Вид операции в загруженной выписке в 1С из клиент-банка. То есть вид операции меняю на "перечисление подотчетному лицу" (71/51 и т.д.) или делать все же через сч.76.02?

  Не надо через 76.02. Сразу исправьте на нужный вид операции.
• Цитата: Не надо через 76.02. Сразу исправьте на нужный вид операции.

  Спасибо большое за помощь!!!